[0423]公司费用报销管理制度及流程

公司费用报销管理制度及流程第一章：总则在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。为了加强公司内部管理,合理控制费用支出，特制定本制度。第二章：费用报销基本制度及基本流程一、费用报销单填写要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；3、报销人须取得合法有效的报销单据(发票)，如：收据、发票、送货单（仓库已签名的送货单）、快递单，网购无发票或单据的需把付款截图打印出来，相关单据粘贴到“报销单据粘贴单”上；4、报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数；5、单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据特别不清晰，粘贴不规范的财务部门有权要求对方改正，拒不改正者财务部有权予以拒绝受理；6、报销人须在备注地方填写正确的银行卡号、开户行、开户名；7、报销单的“报销部门”处必须填写所属部门，例如人事行政部；8、报销单的“日期”需填写报销当天的日期；9、报销单的“金额”此处必须填写实际发生金额；粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少；10、报销单的“合计”填写各项费用合计，“合计”此行上方有空行的，划S线或划/线注销，数字前加?；11、报销单的“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前写人民币符号?，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额650.40元在此行填写为：万?仟陆佰伍拾零元肆角零分；12、出纳履行付款后，通知报销人款已经支付。二、报销凭证票据粘贴要求：1、粘贴前必须将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去掉；2、票据要分好类别，如按加油票，交通票，住宿票，餐饮票等分类，如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴；3、对于比粘贴单大的票据或其他附件，例如：合同、采购申请单。粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴；超出部分必须按粘贴单大小折叠在粘贴单内；4、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多