[0224]设备采购与付款管理制度

设备采购与付款管理制度第一章总则第一条目的：为加强对事业部（以下简称“公司”）设备采购的内部控制，规范设备采购管理，减少运作风险,根据财政部《内部控制基本规范》、深圳证券交易所相关规定等法律法规，特制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于事业部。第二章管理职责第三条总经理负责公司设备采购管理的领导工作。第四条部门职责1、技术部（1）负责组织设备的论证、选型，并配合制造部进行设备验收；（2）负责对新设备进行工艺调试并制定相关工艺；（3）负责型式性能检测设备的采购及其管理；（4）负责收集供应商档案资料。2、制造部设备室（1）负责编制公司生产设备的采购计划及年度预算；（2）负责公司生产设备及配套设施的采购及其日常管理；（3）根据技术部提供的选型方案，对设备进行试运行管理。（4）组织技术、财务、品质等相关部门，开展设备到货验收与调试安装工作；（5）负责生产设备供应商的日常评估工作，并建立供应商信息档案资料；（6）负责建立公司设备档案并及时更新。3、营运发展部（1）负责编制除生产设备、检测设备之外的公司所有设备的采购及其管理；（2）负责除生产设备、检测设备之外的公司所有设备供应商的日常评估工作，并建立供应商信息档案资料。4、品质部（1）负责常规性检测设备采购及其管理；（2）负责对到货的常规性检测设备进行验收、校准；（3）负责检测设备供应商日常评估与管理工作，建立供应商信息档案资料。5、财务部（1）配合设备采购部门，参与设备到货验收工作；（2）负责设备资产明细账登记及管理工作；（3）负责采购支付申请的各相关资料的复核与检查；（4）负责采购价款的支付与账务处理；（5）完成领导交办的其他工作。6、股份公司审计部负责对采购与付款业务进行定期或不定期的检查。7、各需求部门向归口采购部门提报设备需求计划或申请，配合参与设备调研选型与验收入库等环节。第三章生产设备及配套设施的采购管理第五条生产设备申购制造部设备室在日常生产经营和管理过程中，有设备采购需求时，提交《设备采购申请单》，按公司《管控手册》相应权限执行审批。第六条生产设备调研与选型1、技术部组织制造部设备室等相关部门开展生产设备的调研与选型工作，原则上选择不少于3家供应商（除市场独家供应外）进行询价