出差费用报销管理制度制度(销售人员、及时人员、其他人员).

出差费用报销实施管理办法（试行）1、为了加强公司内部管理，规范公司报销行为，共同控制费用支出，特制定本管理规定。2、费用补助说明1、补助限额：是指在相关报销标准以下，实报实销；超过限额标准的部分，当事人自行承担，公司按标准报销；2、补助限额类别：餐费、住宿费、通讯费。3、各费用报销额度（见销售部门报销制度、技术部门报销制度、其他部门报销制度）三、各费用报销其他情况说明1、工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司副总、总监级领导批准，席别一律经济舱，已经购买意航险，或商业保险者，不再报销保险费用；2、出差火车路途时间10小时以内一律乘坐动车二等坐席，没有动车或者在时间不紧迫的情况下可以选择火车硬席、硬卧。3、出差餐补减半说明：1）中午15：00之后出发当天餐费减半（中午15：00为火车票或飞机票出发时间）；2）当天有报销业务招待费。四、报销入帐依据?????1、差旅费中的交通费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）；2、差旅费中的餐费，原则上不允许有代替发票的情况发生（如有特别情况，在三个月过渡期内，代票不得超过50%，三个月后代票率不得超过10%）；3、差旅费中的住宿费，不允许有代替发票的情况发生（发票记载信息需和当天出差目的地相吻合）。住宿费按实际取得发票报销的，在标准限额以为节约费用部分由各部门助理统计并传递至财务部，财务部审核无误，告知人事部具体金额并入工资中发放。4、通讯费用报销凭据均以每月运营商（移动、联通、电信）打印出具的发票作为报销依据。5、销售部及技术部的报销凭据均需附以行程单，由报销人将电子档行程单及票据交送至部门助理处。部门助理统一收集汇总至财务处（行程单伴随票据同时发送至财务处）。五、报销时间：每月二次（月中及月末）六、其它说明其他细则需遵守各部门制度该管理办法自总经理签发之日开始执行****有限公司财务管理中心日期：有效期拟定人复核人审批人审批意见