著名咨询公司内部资料---公司财务管理体系

公司财务管理体系财务部门、财务制度、会计制度构成了财务管理体系的基础，成本控制等活动在此基础上完成，而实行以项目管理为基础的成本核算体系与控制体系则是Rizcom下一步工作的重点财务管理体系财务部门会计制度财务制度有效的成本控制会计岗位职责：负责收入、费用、税金、固定资产、应收账款等明细账及总账的登记工作负责编制财务报表及纳税申报负责日常费用报销负责帐实清查工作负责公司各部门和内外部项目的成本核算工作，为相关部门和人员提供项目成本核算基础信息负责公司财务印鉴的保管工作部门交付的其它工作出纳岗位职责：负责银行存款、现金日记帐的登记与对帐工作负责支票的保管工作编制银行存款余额调节表审核现金收付凭证部门交付的其它工作财务部门建设电算化PC机一台财务软件原则：简单、易学模块：帐务系统报表系统固定资产管理系统工资管理系统建议软件：用友金蝶打印机人员专业资格培训财务软件培训其它培训财务汇报制度及财务评价(例)名称内容频率汇报人上级方式预算执行报告月CFOCEO书面/月口头/书面/季三大表季CFOCEO书面+口头预算分析报告月CFOCEO书面特殊财务事项日常/即时CFOCEO财务制度系统日常费用标准发票管理制度费用审批报销制度借款制度物资申请、购买及跟踪管理制度预算制度财务报告系统制度按费用类别及实际状况制定不同标准根据费用类别和实际状况制定审批权限及额度根据不同级别员工制订借款额度及清帐时限制订物资申请审批权限，将公司资源分类管理自下而上制定计划，按期滚动执行实施方法维持日常运作帐务符合财税制度维持日常运作节约有限资源，保持公司资源的完整性确保费用发生在可控范围内目的各