财务流程

财务工作流程图从项目信息表按活动提取应收\应付\挂账应收数据应付数据根据信息表的报价日期按月份统计所有活动金额剔除内部交易和挂账确定131报表的产值项目信息表（印刷、道具、其他）项目信息表（POP、挂账）按活动整理所有支出确定131报表的应付应付岗应收岗内部报表审核成本核算岗分析总体毛利率和每类业务、活动毛利率的变化；归集项目过程中的期间费用完成费用分摊分析期间费用率分析利润率活动完成后次日检查核对确定结账金额将产值和应付款按月份分开根据到款情况按不同月份、不同供应商、不同业务类别将已付、未付进行修正按月份按活动进行毛利分析与业务沟通毛利异常的活动，做出分析总部财务审核外协付款申请付外协款审核财务经理活动完成后的第三日外协结账客服数据主管督促提交收货报告挂账控制客户收货报告KPI客服提供开票明细并核对开发票并邮寄接到客户通知收款收客户款客户提供收款明细做回款明细内帐岗编制内部报表（产值、应付、回款和预计开票、损益表）否毛利异常原因成本核算表内部报表否每月28日报吴总否项目信息表取数：1、应收应付完整2、未报价有应付3、活动完有增补协作专员外协扣款付款审核外协扣款单挂账中用于其他支出部分KPI跟进回款60天后过账期北京财务成都财务通知供应商开发票税务筹划接收客户PO号????财务工作流程图从项目信息表按活动提取应收\应付\挂账按活动整理所有支出确定131报表的应付应收数据应付数据根据信息表的报价日期按月份统计所有活动金额剔除内部交易和挂账确定131报表的产值审核项目信息表（印刷、道具、其他）项目信息表（POP、挂账）应付岗应收岗内帐岗内部报表审核成本核算岗否毛利异常原因分析总体毛利率和每类业务、活动毛利率的变化；归集项目过程中的期间费用完成费用分摊