北理工项目资金使用进度

Sheet1资金使用进度表序号时间（1）费用支付资金筹措账面余额12004年——注册项目公司，注册资金2999万2999万元4月底前22004年土地摘牌，支付投标保证金2000万元，支付土地费用8000万元，共计10000万元股东借款20000万元12999万元5月份32004年取得土地证，支付土地费用6000万元及契税1540.89万元，共计7541万元——5458万元6月份42004年支付土地费用3000万元、前期工程费1111.45万元、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元，共计5248万元发行信托收入40000万元40210万元3季度52004年归还股东借款20000万元，支付土地补偿款15154万元，不可预见费142.11万元、管理费142.11万元、利息及信托发行费用853万元，共计36291万元——3919万元4季度62005年支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用853万元，共计3853万元——661季度72005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款3000万元，支付基础设施费813.53万元、建安费13242万元、管理284.22万元、不可预见费284.22万元、销售费用451.39万元、利息853万元，共计28928.36万元销售回笼30000万元1137.642季度82005年归还信托本金10000万元，支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费814万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451万元、利息853万元，共计22248.22万元销售回笼30000万元8889.42万元3季度92005年支付土地中心拆迁款5604万元，支付基础设施费813.53万元、建安费4242万元、管理142.11万元、不可预见费142.11万元、销售费用451.39万元、利息853万元，归还信托本金20000万元，共计32248.61万元销售回笼30000万元6640.81