往来核算会计职位说明书

北京金建英才科技发展有限公司××有限公司岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称：往来核算会计隶属部门：财务部岗位编码：直接上级：财务部经理工资等级：直接下级：无可轮换岗位：无分析日期：二、岗位工作概述公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。三、工作职责与任务（一）负责银行往来业务核算1.核算与银行往来有关的各项业务。2.定期核对银行账目，并进行反馈；3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。（二）负责国外销售应收账款往来业务核算1.核算国外销售应收账款并记录；2.凭发票登记，记账；3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。（三）负责登记现金日记账及相关明细账（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单（六）完成上级委派的其他任务四、工作绩效标准（一）及时准确的记账、统计；（二）认真审核，及时调平账户；（三）现金及银行日记账登记无差错；（四）国外销售往来账目登记无差错；（五）及时催收公司应收账款；（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；五岗位工作关系（一）内部关系1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；2.所施监督：对销售回款实施监督；3.合作关系：本岗位工作相对独立；（二）外部关系一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。六、岗位工作权限（一）对各往来账户的审核权；（二）对客户的催款权；七、岗位工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。八、岗位工作环境在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。九、知识及教育水平要求（一