现金收支月报表Exce图表

现金收支月报表现金收支月报表单位名称：某某有限责任公司单位：万元时间：5/20/18日期收入金额支出金额结存金额出纳员核对销售额备用金其他合计材料费工资差旅费伙食费其他合计1月953030155652010101512035张小红2月1305010190502051089397张小红3月15060302406520101015120120张小红4月20080403208025151510145175张小红5月360201039030282101080310张小红6月240301028060306810114166张小红7月120301016080355101014020张小红8月130301017075268121013139张小红9月2203012262281210111273189张小红10月2684014322623071510124198张小红11月3204013373352012131191282张小红12月28040153354615910989246张小红合计251348020431976762819913413013201877张小红销售额与材料费用对比表销售额95130150200360240120130220268320280材料费655065803060807528623546收入金额与支出金额对比表合计155190240320390280160170262322373335合计1209312014580114140131731249189