zgf现金管理政策问题答疑P3

现金管理政策问题答疑问题：外出打散会出现自行带走或被打劫？答：请查看《功夫手册--现金管理》18页《银行存款》一章和35页第四、五条。外出打散和外出存钱有明确规定。问题：无现金报表无法监督？答：暂时问题，《每日报表》正在改版，届时请各位执行好，同时目前收银系统中的转桌确定和现金银行同样可以监督，望执行好。问题：一个人值班时无人监督？答：《功夫手册--现金管理》规定早晚更必须有一名出纳管钱，保险柜密码和钥匙必须分开，故不存在无人监督情况出现。问题：员工点桌多钱时发现不了？答：请查看《功夫手册--现金管理》35页：收银机管理—收银机操作流程—开机流程明确规定：在出纳和值班经理接柜时必须清点保险柜所有现金包括桌底，并由出纳填写《现金盘点单》签名之后再由员工点桌并在《现金盘点单》上签名。问题：经理退单无人监管？答：请查看《功夫手册--现金管理》工具箱《现金说明单》及使用说明。《功夫手册--现金管理》要求凡退单、改单、赔款都必须现场确认同时填写《现金说明单》，值班经理、出纳、员工都必须签名确认。问题：行政助理若点完钱没有第一时间放入保险柜？答：首先，《功夫手册--现金管理》不允许这种情况出现，值班经理需监督；其次，当行政助理与值班经理接柜确认后，保险柜责任是行政助理的，值班经理仅在需要开保险柜时输入密码，同时在交柜前出纳需要整理好保险柜，值班经理需与出纳当面确认保险柜内的金额，若金额不对出纳需承当责任。问题：打散存在骗子风险？答：请查看《功夫手册--现金管理》35页第四、五条打散规定。问题：转桌多钱没有制度？答：请查看《功夫手册--现金管理》中第4页《查阅指南》和35-36页的《转桌流程》章节。问题：使用零用金无人管？答：请参考财务政策。问题：桌检要求？答：《功夫手册--现金管理》要求必须每更桌检一次，同时必须用红色笔填写好报表。问题：收银抽屉钥匙管理存在风险？答：请查看《功夫手册--现金管理》37页“收银机钥匙管理”。明确要求在柜台交接本上对收银机钥匙进行交接记录。问题：会有存错帐号风险？答：请查看《功夫手册--现金管理》“操作程序”第“8”条。财务对于帐号申请、变更有明确规定，如有疑问请咨询财务中心。问题：所有有密码的经理都可以开收银机？答：是，可以。《功夫手册--现金