财务部职责

物业公司·财务部职责·第3页共3页文件名称财务部职责类别部门职责文件编号WY/A-ZN-06生效日期财务部职责1、职能说明:是物业公司的财务管理、会计核算监督、执行部门；对资金、账目的有效管理，通过实施成本控制，组织安排使用各类资金，保证资金流通畅顺，各类财务信息准确，及时向公司报告财务经营状况；支援各部门的资金运作，为公司各部门提供财务服务，后勤保障，使公司得到最佳利润回报及正常运行。2、具体要求：1、格执行国家财经纪律，方针政策，结合本公司经营特点，组织财务管理，核算，监督工作，如实为领导反映财务状况，经营成果。2、建立健全财务管理制度、工作程序及相关使用表格。3、合理筹集资金，并有效使用，提高资金使用效益。4、拟定年度预算计划并报公司批准后实施，检查监督控制调整。5、按照会计制度设置账目，正确运用会计科目，做好编制凭证，记账，算账，对帐，月末编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，在限定期限内报送各种会计报表。6、按银行制度规定，做好现金，支票，发票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，对下属各管理处经费的收、支情况进行检查、监督、指导。7、按照“会计档案管理办法”规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作，接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。8、负责办理现金、出账、结算、发放工资及与业务单位的债权、债务结算和清理工作。9、负责仓库的保管工作为公司提供物资供应，会同行政人事部对公司固定资产、低值易耗品的盘点、清查等工作。10、负责审核指导各小区预算及提供规范和相关依据资料。11、负责各部门/各小区的财务工作；协调，处理解决各部门的财务问题与困难。12、及时向各部门提供应收、欠收明细等相关信息，监督管理处、会所、租赁部、车场收款员等所有应收费用的收费催缴工作，要求各相关部门按指标完成，13、协助各部门制定《管理目标、经济目标责任书》，并监督各部门执行。14、财务人员的业务培训工作。15、负责向业主委员会提供年度收支情况的财务报告。16、保守公司财务秘密，维修公司