行政出纳财务工作培训内容

行政出纳财务工作内容培训（新系统）*具体工作程序每天工作程序(营业款周一到周五每天必须存款，小秘休息由早班经理代存周六周日不要存款，除公司特别通知除外）1、清点现金和券（与现金日报表中“更结统计表烘焙”中的“现金小计”和“折扣/券合计”进行核对。）2、填写银行存款单（完整填写金额，款项来源要求写清日期、店名、存款内容，如：12/1威海营业款，交款人填写当天存款人姓名。如果有券款、补存款项或其他款项必须单独填写缴款单存入银行，不能和营业款混存。）3、去银行存款（存款之前提醒银行工作人员输入完整摘要内容、复查银行回单款项来源一栏是否有完整款项来源如果仍然没有要求银行撤销业务重新办理，存款必须在上午12点前完成。）*到公司交单前准备工作一、财务部要求在银行存款单上记录的内容1、券：“收款类别报表”上的券的合计金额扣除溢收后的金额。2、营：“收款类别报表”上的“现金”。3、差：银行存款单上的金额减去“营”的差额，金额前面须加正负符号，如果差额为零也需写零不能为空。4、支票、转账的金额二、填写“每周门店收券统计表”，月底填写“每月门店收券统计表”1、券按种类分为：抵用券（新店促销券2元或5元）黄券（提货券/兑换）——20元（条形码开头为2）——50元（条形码开头为5）黄券（赠券）——5元（条形码开头为3）——20元（条形码开头为9）特种券（饮料、月饼、冰粽、新年礼盒、积点等）2、清点实际收到券的张数并与“收款类别报表”中各种券的张数核对后进行填写“每周门店收券统计表”，报表合计金额会自动生成。3、实际消费金额为“收款类别报表”中券的合计金额扣除溢收后的金额（如遇8.5折还需扣除8.5折金额后填写）填入，和现金日报表中的“更结统计表烘焙”里“折扣/券合计”金额一致。4、差额会自动生成应与“收款类别报表”的“溢收”金额一致（差额不可能为负数）。5、店名（