报销单填写基本规范

报销单填写基本规范（门店）1、需按费用归属公司填写相应报销单据（如：威海店—津味、福州店－和夏、武进店－虹口津味等等。。。），后附发票必须与归属公司名相符。2、交通费报销，必须按每次出行写清起止地址、交通工具、金额，不可用公交卡充值票一次性报销；发票不允许连号。3、交通费（市内交通），可报销票据包括市内公交车票、出租车票、地铁票、轮船摆渡票。差旅费（出差费用）--“差旅费报销单”，可报销票据包括长途汽车票、火车票、飞机票、购票手续费、外地交通费、住宿费；补贴。交通费、差旅费需分开填列在不同的报销单上；差旅费填列“差旅费报销单”、交通费填列“交通费用核销单”（例如：上海门店人员在上海发生的交通费属市内交通，在外地发生的是差费，而杭州门店人员在杭州发生的交通同属市交通费，而来上海属差费）4、填写报销单据时需写明门店、部门、职称、姓名（以上四项应为费用实际使用者，代为填写者只需将自己的名字写在“经办”处），以便归属各门店部门费用；5、报销单据摘要需详细填写并与后附发票一一对应，如购日用品、办公用品必须填写详细明细；6、报销金额必须与后附发票相符，填写金额不允许任何涂改，必须填写合计金额；7、每家门店店长短信补助3元/天，按报销月份实际天数结算，并只允许报销当月费用，隔月、多月均不予报销；8、报销单据按部门核准权限核准。门店必须营运经理签名确认。85度C财务部