090331门店每日现金核对表（传真版）

Sheet1第天需要传真到财务部的单据（传真给财务部蒋丽）1门店每日现金核对表2根结单3现金存款凭证（银行打印的那一联）在款项来源栏填写：门店名称在交款人一栏填写：营业款的日期每周一需交回财务部的单据（交给财务部蒋丽）1收银日报表7份2银行解款单7份3抵用券4根结单7份5送货单现金资料袋封面年月日至年月日□收银日报表份□银行解款单份□抵用券100元：张；50元：张；20元：张；2元：张□根结单份□送货单：张□其他：年月日至年月日□收银日报表份□银行解款单份□抵用券100元：张；50元：张；20元：张；2元：张□根结单份□送货单：张□其他：年月日至年月日□收银日报表份□银行解款单份□抵用券100元：张；50元：张；20元：张；2元：张□根结单份□送货单：张□其他：收银日报表年月日收银日报表全天实收营业额全天根结单营业额差异（+、－）现金抵用券现金抵用券现金抵用券合计合计合计累计差异额早班当班经理：POS1收银员：POS2收银员：POS3收银员：现金票面张数金额张数金额张数金额早班营业额汇总100现金抵用券50合计2010根结单营业额5现金抵用券2合计10.5当班差异（+、－）0.2现金抵用券0.1合计小计抵用券100报销单据：5020零找金：2小计