15.090525门店财务稽核表

财务稽核门店财务稽核表店名：日期：值班经理：店主管：区督导：检查人：090525版得分：项目分值内容答案错误原因得分一收银岗位（40分）收银员规范11、收银台内无私人物品2＊2、收银员上岗时不得随身携带钱款，清点现金需管理组在场13、收银员收找钱款时应唱收唱找，收银完毕后及时关闭收银机抽屉24、因故离岗，通知当班经理，指定符合本岗人员顶岗15、收银条、报表不可跳号，要求连号16、收入假币、或现金差异＞2‰由收银员赔偿17、POS机内纸出现红色标记，应在5秒内更换新纸帯38、外送现金应及时打入POS，无现金置于收银机抽屉外退单操作规范31、当班经理使用管理组专用条形码操作3＊2、当班经理签名3＊3、收银员签名34、注明退单原因营收管理31、当班经理每班抽检一次营收并双方签名确认22、收银员零找金元33、收银机现金误差不超过当班次因收款的千分之二34、抵用券、礼券回收立即扫描，收取礼券时及时正确撕角收银机管理21、收银机有台，使用台32、收银机损坏立即通知当班经理二保险柜（42分）得分保险柜规范21、保险柜钥匙有把，负责3＊2、门店保险箱不使用时，一直上锁，保险箱位置在监控设备可视范围33、门店保险箱每月更新密码34、店经理调动和值班经理离职应立即更换密码,并有重换记录25、正确完成保险箱交接记录表保险柜内现金交接规范21、收银备用现金合计元留存元12、门店零用金合计元23、报销票据金额元现存元24、未存营业款金额与每日营收登记相符25、解款单已回收或发送公司财务26、银行收款单金额与现金日