费用报销标准作业规程

费用报销审核标准作业规程1、目的：规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。2、职责：2．1公司总经理负责报销费用的审批。2．2公司财务部经理负责报销单据的及时审核。3、报销单据的填制要求：3．1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到物业经理助理处办理报销手续，特殊情况可另行处理。3．2采购类经营费用，须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申购单》，《验收单》附在报销单据的后面。4、报销单据的审核：4．1所有报销单据报物业经理助理处审核。4．2由经理助理报经理审批。4．3由经理助理报物业财务主管统计后，由出纳员报公司财务及总经理审批。4．4由物业出纳员通知报账人领取报销费用。4．6每周一、四作为报销时间，当月应报销的费用应在当月25日前报完。交通费合计金额领款人签名管理费用报销登记表业务费差旅费物料消耗其他报销日期报销人办公费?EMBEDExcel.Sheet.8???交通费合计金额领款人签名管理费用报销登记表业务费差旅费物料消耗其他报销日期报销人办公费FW????·???????·???住户家庭安装/维修费用统计表经理助理审核：经理审核：财务主管审核：制表：使用材料备注费用结算序号时间维修单号维修内容FW公共设施设备安装/维修费用统计表维修单号时间序号维修内容经理助理审核：经理审批：财务主管审核：制表：使用材料费用结算备注_1086713388.xlsSheet1公共设施设备安装/维修费用统计表序号时间维修单号维修内容使用材料费用结算备注