7.5.1-J03-03租售中心财务管理规定

深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件编号VKWY7.5.1-J03-03名称租售中心财务管理规定版本D/0第1页共3页编制杨春娟更改张洪涛审核闫勇批准张跃敏生效期2006年6月1日1．目的使租售中心财务工作规范化、合理化。2．范围适用于公司租售业务所涉及收、付款环节。3．职责部门/岗位职责各物业服务中心出纳负责服务中心处租售业务款项的收取，并按公司要求及时上缴公司；租售中心各业务分点由指定的兼职财务人员及地铺负责人收取款项（现金）,并将现金款项存入公司指定账户,将缴款凭证交财务部门结算公司财务管理部负责付款和收款监督。4．方法和过程控制4.1收据的领用、保管与核销4.1.1公司正式收款收据统一由部门财务到公司财务处领，各地铺要使用的收据由地铺负责人及兼职财务人员到部门财务领取，并按公司财务规定领用、发放、核销。4.1.2收款收据不可遗失、损坏，作废的收款收据必须完整保存,地铺负责人、兼职财务人员对收据负保管责任。4.1.3现场指定兼职财务人员每月定期将本月收取的收款凭证上交公司财务部结算，并按财务部的要求核销已使用完的收据，月底必须核销完当月全部收款。4.1.4作废的收据，“四联”要全部完整，并注明“作废”和作废时间。4.2收据使用要求4.2.1现场收据分类：在收据备注栏中注明“出租类”、“转让类”；4.2.2收据的填写必须完整，日期、付款方式、金额大小写等严格按公司财务部的规定要求填写；4.2.3所有人员在开据收据时须在“收款人”签全名，待上缴财务人员时，再由财务人员按公司要求核销；4.2.4填写收据时,客户姓名、付款人均需填写全称，“付款人”栏目原则上由付款客户本人签字，如因特殊原因须为客户代付款，付款人签名处须注明“某某人代”，但“担保金”和“定金”必须由付款客户本人签字。4.2.5当收取客户的租售业务定金时，采用定金托管。买卖双方如不按托管方式需经地铺负责人同意，可直接开收据给买方：款项来源必须注明“代××（业主姓名）收取××房（房号）购房定金”，并尽量请卖方在此收据上签名确认此方式。4.2.6部门财务负责部门内各地铺收据的发放及核销。4.2.7银行转账类使用收据时，先