出纳职务说明书

北京珠江世纪物业管理有限公司职务说明书出纳职务说明书一、岗位基本信息编号：KJ-ZWSMS24日期：2008-5-4岗位名称出纳员所属部门财务部职位等级普通行政员工（L级）定编数按编制直接上级财务经理直接下级无职位联系可直接升迁的职位：会计/收款主管工作协作关系银行/各部门/管理部二、主要岗位职责一级职责（主要工作范畴）二级职责（具体业务活动）资金收付1、严格把关，支付日常经营活动所发生的费用报销及所有付款手续齐全，准确无误。2、核对各管理部和公司本部收入款项，现金、支票及时送行；查询各银行资金资金余额，按财务经理要求汇集资金。资金数据、报表上报3、每日汇总管理中心资金收支，准时上报集团财务部。制度执行4、严格遵守国家财经纪律、方针政策及本公司财务制度，做好本职工作。支票管理5、按制度规定购买、填制、使用、盘点、保管支票等票据。银行对帐6、月末根据银行对帐单与日记帐进行核对，交会计核实，查出未达帐，并及时处理未达帐项。会计对账7、与会计密切协作，按时对银行存款、现金余额，月末对账、结帐。EAS系统操作8、EAS系统收付款单数据输入。会计档案9、按会计基础工作规范及公司的质量/时间要求完成和保管。三、岗位权限1四、工作台帐明细表1（水电费、社保、税费等）自动划帐扣款情况台帐2借支台帐3报表体系之出纳报表、台帐五、工作流程明细表1按本职位工作流程六、工作交接内容1出纳报表、台帐2各帐户银行余额表七、工作考核考核指标权重工作台面整洁、无杂物，工作资料整理有序，使用公用工具后及时放回原处10%保持良好的精神状态，穿着整洁，佩带工作证；遵守公司仪表仪容其他规定10%对待同事和接听电话时恰当使用礼貌用语，语气、语言表达婉转、温和、举止文雅10%按时审核