018-TG-SZ财务预算

长青大厦（写字楼、公寓）首年财务预算（草案）收入项目每月金额（￥）写字楼US$3.5/m2/月×96,802m22,812,098公寓US$2.5/m2/月×78,531m21,629,518收入总计：4,441,616支出项目每月金额（￥）1员工薪津800,000附加60％福利津贴2公共设施1,000,000指水、电、气、电话费等3清洁及灭虫150,000建议以招标方式处理4保险90,0005管理行政费用5.1联谊费用：主要与各政府部门联系之用20,0005.2行政费用：管理处每月购置办公用品、印刷、差旅费15,0006员工制服50,0007设备维修及保养费550,000总体上大部分设备在首年都纳入免费保养期，维修保养只包括采购工具、给排水设备、电器装置、保安系统、消防设备、人防、楼宇自控、电讯系统、空调采暖等作一般性维护，更换损耗物品。8其他部分8.1节日布置：如圣诞节、元旦、春节、国庆节、花坛摆放、外墙、大厅装饰10,0008.2园艺保养：包括室内及室外，这项服务建议以外判形式15,0009营业税222,00010不可预见开支50,00011管理酬金(建议为管理费收入5％)222,000支出总计：3,194,000盈余：1,247,616注：1US$=8.3RMB3.3.1财务预算PAGE3C:\Evergreen-018-TG-SZ