应付应收系统

系统功能图銀行、廠商、客戶資料建立基本資料建立應付票據管理應收票據管理銀行存提作業預計收支管理票據融資管理銀行抵押借款資金預估管理資料維護收票、託收、兌現、退票、撤票還票、呆帳開票、兌現、退票、撤票、還票票據融資登錄及還款作業銀行抵押借款登錄及還款作業二、系統主作業程序-應收票據管理1-1-*客戶基本資料建立全省往來銀行建立應收票據登錄應收票據兌現還票撤票呆帳退票轉付應收票據到期明細表客戶應收票據明細表應收票據異動明細表應收票據帳齡分析表客戶應收票據明細帳應收票據票況表客戶退票記錄明細表三、系統主作業程序-應付票據管理1-1-*廠商基本資料建立銀行帳號資料建立應付票據登錄應付票據兌現還票撤票退票應付票據到期明細表廠商應付票據明細表應付票據異動明細表廠商應付票據明細帳應付票據票齡分析表應付票據票況表1-1-*四、系統主作業程序-票據融資/抵押借款管理程序應收票據融/撤票建立票據融資狀況表借/還款資料明細表票據融資查詢抵押借款查詢借/還款建立(應收票據或應付票據或現金)票據融資資料建立抵押借款建立抵押借款明細表五、系統主作業程序-資金預估管理程序訂單系統1.客戶訂單2.銷貨單3.銷退單4.結帳單票據系統1.銀行資料2.預計收支作業1.應收票據2.應付票據3.抵押借款4.融資借款5.借款利息資金預估銀行資金預估狀況表資金預估狀況表(簡要)資金預估狀況表(明細)採購系統1.採購單2.收料單3.退料單4.應付憑單六、與其他系統之關連1-1-*採購管理系統訂單管理系統票據管理系統會計總帳系統七、應付票據處理流程付款單建立(應付系統)應付票據建立應付票據到期明細表廠商應付票據明細表應付票據撤票或應付票據退票或應付票據兌現銀行資料建立應付票據票況表應付票據異動明細表廠商應付票據明細帳廠商轉付票據明細表應付票據票齡分析表八、應收票據處理程序收款單建立(應收系統)應收票據建立應收票據