06出纳员（银行、现金）+

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982浙江康恩贝制药股份有限公司职务说明书职务名称：银行出纳、融资员职务级别：职务编号：工作部门：财务部上级主管：财务部经理撰写日期：2001.9.18撰写人：高雅芬部门审核：人力资源部批准：一．职务目标：岗位设立目的，职权范围和主要内容。为有效地使用公司现有资金，获得最大收益，极大限度地保证公司资金财产安全，在公司范围内，依据有关财政、法规及公司财务制度，履行职权，审核原始凭证，办理银行结算业务，编制记帐凭证，保管公司空白支票及其重要空白凭证，做好银行借款的转贷工作和互保单位的担保，做好与销售公司的贷款结算核对等。二．主要职责按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。1、办理银行结算业务，保证其准确性。2、保管公司空白支票及其它重要空白凭证，保证支票使用安全。3、审核原始凭证，编制记帐凭证，维护公司利益，确保数据无误。4、做好资金使用日报表，及时、准确计提贷款利息。5、做好银行借款转贷工作，填制借款申请书、借款合同、做好担保单位盖章及抵押等事项，保证公司利益。6、及时做好与销售公司的货款结算工作。三．职位要素；1.知识结构描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。1、专以上学历财务相关专业；2、2年以上财务、出纳工作经验。3、熟练掌握会计制度、财务管理知识。4、熟练掌握计算机的操作技能，会使用办公软件尤其是财务软件。5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。2.复杂程度从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。1、据国家财经制度，协助做好融资工作。2、有一定的公关能力。3.责任范围（1）工作的自由度：从以下几方