出纳职位说明书1

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982职位出纳编号页码第页，共2页隶属部门财务部版本（次）2003版（第1稿）岗位概述全面负责保管公司现金，审核原始单据，编制记帐凭证，保证公司日常现金支出需要。岗位职责1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录。2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据。3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作。4.负责配合公司开户银行做好对帐、报帐工作。5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）。7.负责保管有关印章（如支票专用章或出纳员私章）。8.负责办理公司有关税款的申报及缴纳。9.负责编制有关税务报表及统计报表。10.负责办理与税务有关的其它事务。11.负责公司员工工资的发放工作。12.协助会计做好各种帐务处理工作。13.完成领导交办的其它工作。聘用条件聘用条件年龄/性别岁以下，性别不限学历/外语财会专业学历以上，掌握基础英语专业知识/职称以上职称，具备经济法基础知识、公司财务制度方面的基础知识工作经历从事企业出纳工作年以上思想道德廉正诚实、执法守法；实事求是、客观公正；恪守信用、保守秘密；精通业务、讲究信誉；职业素质工作认真细致，诚实可靠，有条理；具有良好的敬业精神，责任心强；能正确处理银行存款的收付业务，做到日清月结，款帐相符；熟悉财务制度、财务管理、财务分析，严格遵守和执行各项财经纪律和规定；熟练使用财务软件和操作计算机。身体素质身心健康，精力充沛，能够承受本岗位的工作压力