康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册表2

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982康佳集团财务中心资金会计主管岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位编制资金信贷计划、还款计划、外汇调剂计划，审核银行借款利息日常步骤一，编制每月资金使用计划（包括短期银行借款、外汇使用计划），合理调整银行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相结合，盘活存量资金各业务部提供的数字及报表资金计划表财务中心总经理步骤二，了解外汇汇率走势，及时调整作好信用证远期结售汇工作及国际货币远期买卖合约银行提供的远期外汇汇率表、远期信用证计划表信用证支付计划（远期），主要外汇（美圆、日圆、欧圆、印尼盾）的汇率走势财务中心总经理步骤三，做好信用证付款跟踪及进出口元器件设备的外汇核算及核销工作，做好音乐行承兑汇票到期资金调拨，跟踪流动资金贷款，银行信用证额度，银行承兑额度到期需续期申报工作有关进出口的资料、会计报表、即期信用证计划获取信贷额度步骤四，应华侨称集团公司下属子公司各项贷款要求为其担保提供资料，跟踪集团公司开展银行银行“即时划拨业务”，出现问题与中国银行联系协调解决华侨城下属公司提供的贷款资料和分公司提供的贷款计划单担保书协调关系日常保持与政府职能部门、银行、外管局以及下属部门采购中心、报关等的良好关系，定期或不定期进行信息沟通政府职能部门、银行的有关文件或提供的信息与政府职能部门、银行及公司的其他部门保持良好的沟通和交流