康佳集团财务中心票据结算员岗位手册表2

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982康佳集团财务中心票据结算员岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位负责银行收付款业务核实电器事业部销售回款每日1、根据财务中心领导审批的付款凭证，填制支票、电汇、汇票等凭证送银行付款已审批原始凭证资金使用情况表资金会计主管2、根据销售公司送来的收款支票，填制进帐单收到支票银行收支余额表本岗位3、从银行取回收款通知单收款通知单银行收款通知书本岗位4、复印付款回单联，供客户查询已办理付款凭证备查帐本岗位5、空白支票使用支票领用辅助帐6、海外销售部收汇收款通知书交业务员核实客户名称银行收款通知书业务员部门工资核算每月1、根据企管人事中心提供的工资变动考勤、计算本部门工资工资表2、负责分公司财务人员福利费的发放，并存入银行个人帐户月末销售回款月末配合销售公司审核分公司的回款电子划拨、回款传真件与分公司电话核对