8现金流量表-月报

Sheet1版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品**年**月现金流量表文档说明：1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的《小企业会计准则》定义的现金流量构成项目编制而成，您可以据此清晰地了解企业本月现金流入、流出、构成情况，以及本月获取现金的能力。2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位：年月日单位：元项目本月实际发生金额本年累计实际发生金额一、经营活动产生的现金流量：1.销售产成品、商品、提供劳务收到的现金2.收到的税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计001.购买原材料、商品、接受劳务支付的现金2.支付的职工薪酬3.支付的税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计00经营活动产生的现金流量净额00二、投资活动产生的现金流量：1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金2.取得投资收益收到的现金3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计001.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计00投资活动产生的现金流量净额00三、筹资活动产生的现金流量：1.取得借款收到的现金2.吸收投资者投资收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计001.偿还借款本金支付的现金2.偿还借款利息支付的现金2.分配利润支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计00筹资活动产生的现金净流量净额00四、现金净增加额0