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39现金预算表

0次阅读 37 2021-09-07 13:57:35 举报
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Sheet1版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品**年度现金预算表说明：本文档主要用于制定公司年度现金预算。表中已内嵌公式，您只需输入相应数据，即可自动生成结果。编制部门：编制人：编制日期：金额单位：项目1季度2季度3季度4季度全年备注期初现金余额加：预计现金收入总额00000现销收入应收账款收回股息等投资收益其他减：预计现金支出总额00000直接材料直接人工制造费用管理费用营业费用税金固定资产购置等资本支出偿还往期贷款本息支付股东的现金股利其他减：最佳现金持有量现金余缺额00000减：取得借款加：归还借款期末现金余额00000Sheet2Sheet3
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