【会员专享】常见且使用公司财务管理制度

公司财务管理制度目录5公司财务管理制度5第一章总则6第二章财务管理的基础工作7第三章资本金和负债管理9第四章流动资产管理10（一）资金收付业务基本流程101．资金收付需要以业务发生为基础10２．授权部门审批10３．财务部门复核10４．收取资金或支付资金10（二）现金收款流程11（三）现金付款流程11（四）现金对帐流程12１．提取现金以备用；12２．收取现金或支付现金；12３．将收取的现金和未使用完的现金送交银行出纳员；12４．登记库存现金日记账；12５．盘点库存现金；12６．与会计对账；12７．制现金日报、现金周报、现金旬报、现金月报等。12（五）银行对帐工作流程12（六）现金的使用、保管与盘点制度12（七）银行存款定期核对制度13（八）印鉴保管和使用制度13（九）票据保管和使用制度13（十）文件记录管理制度15第五章固定资产管理161、?房屋及建筑物?????????20???????????????????????10%162、?机器设备?????????????10???????????????????????10%163、?运输工具?????????????10???????????????????????10%164、?计算机设备????????????5???????????????????????10%165、?办公家具及设备????????5???????????????????????10%161、?设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。162、?对固定资产进行统一分类编号163、?对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到组）191、?房屋及建筑物??代码为01192、?机器设备??????代码为02193、?运输工具??????代码为03204、?计算机设备????代码为04205、?办公家具??????代码为0520固定资产管理规定20第