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[0503]财务资金管理总体流程图 付费

[0503]财务资金管理总体流程图

21次阅读 223 2021-09-07 10:41:27 举报
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财务资金管理总体流程图①资金计划流程②资金使用流程资金管理流程③取得资金流程1、资金计划流程①各部门申报月度资金计划②资金计划流程财务部编制汇总计划③根据实际发生额申请资金项目名称说明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额2、资金使用流程①借款审批流程②购置办公用品审批流程③其它办公费用审批程序④差旅费报销审批程序经手人报销流程⑤营销策划费用审批程序⑥开发部费用审批程序⑦工程采购费用审批程序⑧工程进度款审批流程
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