目录傻瓜查询报表科目管理使用说明凭证记录总账查询科目管理编码科目级别期初余额二级科目明细科目1资产111001现金借1001现金//2300现金021002银行存款借100101现金/库存现金/3100现金库存现金31015其他货币资金借100102现金/专用现金/3200现金专用现金41101交易性金融资产借1002银行存款//236银行存款051121应收票据借100201银行存款/某行001/31银行存款某行00161122应收账款借100202银行存款/某行002/32银行存款某行00271123预付账款借100203银行存款/某行003/33银行存款某行00381131应收股利借100204银行存款/某行004/34银行存款某行00491132应收利息贷100205银行存款/某行005/35银行存款某行005101231其他应收款借100206银行存款/建设银行/321银行存款建设银行111241坏账准备借10020601银行存款/建行001/41银行存款建行001121401材料采购借10020602银行存款/建行002/42银行存款建行002131402在途物资借10020603银行存款/建行003/43银行存款建行003141403原材料借10020604银行存款/建行004/44银行存款建行004151404材料成本差异借10020605银行存款/建行005/45银行存款建行005161406开发产品借10020606银行存款/建行006/46银行存款建行006171407发出商品贷1015其他货币资金//2其他货币资金0181410商品进销差价借101501其他货币资金/外埠存款/3其他货币资金外埠存款191411委托加工物资借101502其他货币资金/