2014年年中工作总结-财务部

2014年上半年工作总结************有限公司财务部时间如梭，转眼间2014年就过去了一半，在这刚过去的半年里，财务部在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，现主要从以下九个方面总结一下上半年的工作，及对下半年的工作计划与思路。前言财务部门担当着各个子公司的会计核算、管理、控制等工作。我们紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，规范各项财务基础工作，加强财务管理。在日常工作中，我们在财务收支、账务处理、费用报销上都执行相关规定，绝不因个人情面而放松管理。常规工作特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务资金结算业务、繁杂的日常报销、成本核算、应收应付往来核对，月底结算，财务报表年报、公司内部部门之间、税务、审计等工作的协调等等。（一）财务核算和财务管理方面（二）在财务分析方面财务报表数据的分析订单执行情况及往来款情况的分析税负的分析每月编制资产负债表、损益表，根据财务报表数据对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响，税收政策对企业的影响。每月针对采购订单、销售订单执行情况，做好登记《合同台账》工作，并做好付款、回款记录，做到及时清理往来账，并对采购部、市场部起到提示作用。4（三）在资产管理方面1、在货币资金的管理上，我们认真做到日记账日清日结，保证账账相符，帐实相符。我们财务部人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上，我们与市场部做到及时沟通、对帐，便于市场部人员掌握订单执行情况；保证订单款项的及时收回和正常运转。3、在资料备案方面，除本公司内部的财务核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案等资料的准备，具体明细如下：*****、*****、*****、*****等