出差管理制度修订版（2015-12-14）[6页]

财务报销流程.doc维客泰美电子商务发展有限公司出差管理方案一、前言为规范公司员工出差旅费报销，特制定以下制度。首先，本公司工作性质的出差和学习性质的出差定义如下：工作性质的出差：离开公司以工作为目标的出行。学习性质的出差：个人或团队为学习,或提升能力的出行。二、出差审批1.出差审批：（1）出差审批流程：出差人员应提前三至五日于GTT提交出差流程交领导审批，流程上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。员工根据GTT已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。出差审批权限：按照‘出差审批流程’规定和GTT流程的要求操作。三、出差费用说明1.公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。2.未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。四、差旅报销标准1.交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。（3）因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。特殊情况有以下（但不限于）：1.因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得行政负责人同意。（否则不予以报）2.出差过程中，因交通中断或其他不可抗拒因素（天气）造成超过预定期限停留的，应电话通知行政人事部门登记，财务部门在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销。2.交通费用支付标准类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长/总裁不限不限不限总监/董事长助理/总裁助理经济舱硬卧/动车组/高铁/软座不限部门经理—硬卧/硬座/动车组/高铁二等座不限部门主管/员工—硬卧/硬座/动车组/高铁二等座不限住宿交通伙食费标准（单位：元）所有成员的住宿费用均采用实报实销。原则上住宿优先选择就近便捷连锁便捷酒店。如遇到需入住非连锁酒店特殊情况