第四章-FI04_银行保函流程

银行保函流程FI04责任中心营业人员公司本部出纳公司本部资金调度营业投标保函需求履约保函需求质量保证保函需求权责主管核准填写银行保函申请书/用印开具保函划转资金票据送交银行取得银行保函银行保函送交顾客银行保函申请单开立银行保函申请单保函划转资金票据1/1支付保函帐务FB50最终用户操作手册-FI04流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第四章-FI04_银行保函流程1.流程说明此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后，提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将“银行保函开立申请单”传递至银行出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。2.流程图3.系统操作3.1.操作范例开具银行保函3.2.系统菜单及交易代码路径：会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(输入总帐科目凭证交易代码：FB50系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/07/13记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/07/13货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等R