第十章-FI10_定金比率控制流程

定金比率控制流程FI10总仓产销部区部财务本流程定期作业需求运行排工出货SO预收款检核表排工出货SO预收款检核表根据检核表安排出货1/1公司本部财务分仓产销出货单确认可出货订单列表本流程定期作业需求运行排工出货SO预收款检核表排工出货SO预收款检核表根据检核表安排出货出货单确认可出货订单列表最终用户操作手册-FI10流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十章-FI10_定金比率控制流程1.流程说明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系统中相应进行的作业过程。本流程主要涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。针对总仓出货状况，公司本部应收帐会计人员，需每天定期运行系统报表，对于符合公司定金比率要求，以及经传真件证实且经核准的、低于正常定金比率之销售定单，可判断后予以放行；对于其他未符合公司规定定金比率的销售定单，则标识不予放行。应收帐会计人员检核后，则将此报表交予总仓产销部或分仓产销订单受理人员，并据此安排出货，对于未满足定金比率条件的出货单，待应收帐会计人员通知后方可安排出货放行。对于特殊急迫之出货需求，待应收帐会计人员另行证实定金收取信息，可临时通知总仓产销部或分仓产销订单受理人员安排出货。对于分仓出货，比照上述原则执行。注意事项：①本流程中的定金比率控制，为针对直销业务中的每笔销售合同的预收定金收取比率的控制，对于经销商的预收定金控制则由SD模组之信用管理流程管控。②经权责主管核准，不收取定金或定金比率低于公司规定标准的销售定单传真件，需由责任中心营业人员及时传真至公司总部财务部应收帐会计或分仓所在地区部应收款会计。相关附件：排工出货SO预收款检核表，出货单2.流程图3.系统操作3.1.操作范例检核2001/03/07日出货顾客定金比率3.2.系统菜单及交易代码路径：无交易代码：ZFIR0093.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例仓位为需运行本表进行预收款检核