第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程

分公司货款缴纳流程FI18分公司公司本部缴款请求主管审核用印A填制请求拨款指示单请求拨款指示单帐务处理Tcode:FB501/2填写记帐凭证最终用户操作手册-FI18流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程1.流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理，在缴纳之货款入帐后，再根据银行入帐单冲转在途银行。注意事项：公司本部之“在途资金”科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。2.流程图分公司总部分公司货款缴纳流程FI18查询会计凭证Tcode：FB03填制内部往来通知书内部往来通知书2/2划款填写记帐凭证收款冲转在途银行Tcode：FB50银行进帐单通知总公司会计凭证号A3.系统操作3.1.操作范例1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款，金额4000002)总公司收到货款：震旦家具总公司收到缴款，金额4000003.2.系统菜单及交易代码1）分公司缴款帐务处理会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(发票交易代码：FB502）总公司收款帐务处理会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(发票交易代码：FB503.3.系统屏幕及栏位解释1）分公司缴款帐务处理会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(发票交易代码：FB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期