第十七章-CO14_工单结算流程

最终用户操作手册-CO14流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第十七章-CO14_工单结算流程1.流程说明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产成本差异之处理过程。家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：生产工单类型工单分类结算参数文件成本/成本差异别配置会计科目成本中心备注ZP01正常订单(make-to-stock)ZP01成本差异生产成本差异科目半成品：1452010000产成品:1462010010由产品成本吸收ZP02正常订单(make-to-order)ZP01成本差异生产成本差异科目半成品：1452010000产成品:1462010010由产品成本吸收ZP03钢板裁剪结算ZP01成本差异生产成本差异科目产成品：1462010010由产品成本吸收ZP04有费维修订单结算(向客户收费)Z20成本物料消耗科目51310407220售后服务部F0011019再透过内部转拨价计列责任中心(RUN报表)ZP04无费维修结算(客诉)Z20成本物料消耗科目5131040710客诉部门F0011041基本上因品质问题造成ZP03改制订单结算（库存商品改制）ZP01成本差异生产成本差异科目产成品：1462010010在实际成本法下，其改制成本由入库产品成本吸收ZP03拆解订单结算ZP01成本差异生产成本差异科目产成品：1462010010在实际成本法下，其拆解成本由入库产品成本吸收ZP04库存重工-实物仓商品重工Z20成本差异生产成本差异科目产成品：1462010010在实际成本法下，其重工成本由入库产品成本吸收ZP04库存重工-展厅商品重工Z20成本差异物料消耗科目5131040730区公司(暂挂营业本部：F0011022)展厅由区公司管理(每月底须财务人工转出)ZP04库存重工-责任中心（部门）重工Z20成本差异物料消耗科目5131040730责任中心(部门)(暂挂营业本部：F0011022)商品由责任中心（部