月末汇率评估流程FI06总帐会计财务主管月末结帐系统重估试运行Tcode:F.05查询/维护汇率Tcode:OB08重估正式运行Tcode:F.05Yes审核No汇率重估报告1/1最终用户操作手册-FI06流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:2.0第六章-FI06_月末汇率评估流程1.流程说明此流程描述因应财务会计月结核算需要,于SAP系统之总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗位。本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率,根据汇率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行,生成“汇率重估报告”。经财务主管审核后,再进行系统正式评估运行,进行月末过帐。注意事项:SAP系统之外币重估报告,需列印存档。相关附件:汇率重估报告2.流程图3.系统操作3.1.操作范例月末汇率重估3.2.系统菜单及交易代码路径:会计(财务会计(总分类帐(期间处理(清算(评估(外币估值交易代码:F.053.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦家具总公司评估到期日对于未清项目评估,评估范围包括评估到期日之前未清帐的项目;对于余额评估,评估范围包括评估到期日的科目余额。特别地,若到期日在12月份,科目余额应截至特殊期间162001/02/28评估方法确定评估采用的汇率及计算方法EVR:以原始凭证的汇率为评估参考汇率,采用中间汇率作评估汇率评估使用货币类型评估参考货币10:公司代码货币资产负债表准备评估定义评估差异是否计入行项目,SAP系统依据用户的选择,采取不同的评估策略,AOF之外币评估需每次均勾选”√”创建过帐评估差异是否产生过帐凭证按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例评估总帐科目未清项评估范围包括总帐科目未清项目√