第二十六章-FI26_同仁暂借款流程

同仁暂付款流程FI26借款人出纳权责主管暂付款需求暂借款帐务处理Tcode:F-48Yes核准结束No审核Yes结束No1/1填制暂付款申请单暂付款申请单填写记帐凭证付款流程最终用户操作手册-FI26流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十六章-FI26_同仁暂借款流程1.流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。2.流程图系统操作2.1.操作范例1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元2)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额5000元2.2.系统菜单及交易代码1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金交易代码：F-482)员工暂付款(各责任中心):王强暂借人民币,金额5000元路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(其他(内部转帐(不带清帐交易代码：F-42系统屏幕及栏位解释1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：同仁暂借款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦总部记帐日期暂付款入帐日期。2001/03