第二十八章-FI28_同仁费用报销流程

同仁费用报销流程FI28权责主管AP会计取得报销凭证审核审核是否有暂借款填制记帐凭证帐务处理Tcode:FB60YesYesNoNoYesNo同仁借款清帐流程结束结束零用金报销单报销同仁取得原始凭证1/1现金付款流程最终用户操作手册-FI28流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1.流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。注意事项：1）同仁信息在AP系统中作为供应商主档，由人事部门进行系统数据维护，AP会计依此列计报支同仁对应之成本中心费用。2）AP会计人员需及时处理同仁费用报支凭单，以配合出纳人员每周定期付款日期的SAP系统付款作业时效要求。2.流程图系统操作2.1.操作范例1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担2.2.系统菜单及交易代码1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(发票交易代码：FB602）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担a)分公司记帐路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐交易代码：F-53b)总公司费用记帐路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(发票交易代码：FB60系统屏幕及栏位解释1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(发票交易代码：FB60栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/20记帐