第二十二章-FI22_集中付款流程

集中付款流程FI22总部AP会计出纳会计主管周期性集中付款需求1/1产生付款建议书Tcode：F110?付款建议书审批修改付款建议书Tcode：F110?是否有异常结果YesNoNo银行付款流程Yes最终用户操作手册-FI22流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十二章-FI22_集中付款流程1.流程说明此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款建议。相关附件：付款建议书2.流程图3.系统操作3.1.操作范例对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书3.2.系统菜单及交易代码会计(财务会计(银行(支出(自动支付(未清项目交易代码：F1103.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例运行时间自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标志，每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期2001/03/10标志附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。Z01：收付已经记帐。按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的凭证均应计入自动付款。2001/03/10公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001：总公司付款方式确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先被使用