第二十九章-FI29_现金付款流程

现金付款流程FI29AP会计收款人出纳同仁暂付款清帐同仁费用报销传递记帐原始凭证付款联核对应付款金额是否入帐填写记帐凭证帐务处理Tcode：F-53?支付现金Yes签章结束No零用金报销单1/1最终用户操作手册-FI29流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十九章-FI29_现金付款流程1.流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。注意事项：1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。2.流程图系统操作2.1.操作范例1)全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元2)部分支付王强差旅费报销,现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款暂借款金额:1000元(已清帐)报销差旅费金额:5000元支付报销金额:4000元2.2.系统菜单及交易代码1)全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:1000元路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐交易代码：F-532)部分支付王强差旅费报销,现金付款报销差旅费金额:1000元支付报销金额:500元路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐交易代码：F-533)同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款暂借款金额:1000元(已清帐)报销差旅费金额:5000元支付报销金额:4000元路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐交易代码：F-5