第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程

同仁暂借款清帐流程FI27借款人AP会计同仁费用报销比较暂借款与实际报销金额填写记帐凭证结清处理Tcode：F-54?多余现金缴库暂借款实际?报销数暂借款=实际?报销数现金付款流程收据1/1最终用户操作手册-FI27流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程1.流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的清帐管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、AP会计等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。若暂借款金额大于实际报销金额，则AP会计应在暂借款同仁将多余现金缴库后在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。若暂借款金额等于实际报销金额，则AP会计可直接根据原始凭证在SAP系统中进行同仁暂借款清帐处理。若暂借款金额小于实际报销金额，则AP会计应在SAP系统中完成同仁暂借款的清帐处理后，转入现金付款流程。本流程清帐差异若涉及现金的收付作业，则需由AP会计将清帐差异通知出纳人员。2.流程图系统操作2.1.操作范例1）同仁暂借款清帐（暂借款=报销金额）：蒋东晖暂借清帐暂借金额5000元报销金额5000元2）同仁暂借款清帐（暂借款>报销金额）：王强暂借清帐暂借金额5000元报销金额3000元3）同仁暂借款清帐（暂借款报销金额）：王强暂借清帐暂借金额5000元报销金额3000元