第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程

非采购性供应商应付款流程FI21权责主管AP会计非PO供应商付款需求是否需要预算控制填制记帐凭证是否需要追加预算NoYesYesNoYes业务部门填制付款证明凭单是否已有预算NoYes预算创建流程预算修改流程审核结束No1/1帐务处理Tcode:F-43付款证明凭单最终用户操作手册-FI21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程1.流程说明此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证，交权责主管审核。AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算，如果需要追加预算，转入预算修改流程，否则AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成供应商应付款帐务处理。注意事项:1）本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额，并依系统功能进行预算控制，对于未建内部定单的预算及超预算未获追加预算的费用，AP会计人员不得予以报支或以其他费用科目变通列支。2）对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业，同于PO采购供应商之预付款及其清帐作业。相关附件：供应商应付款原始凭证2.流程图系统操作2.1.操作范例1、建立内部定单，用于管控华南一区主客管室差旅费，预算额为20,000.00元；2、输入华南一区主管报支之差旅费发票，金额为8,000.00元；3、查询内部定单报表，列示实际与计划之比较状况。2.2.系统菜单及交易代码1）建立内部订单路径：会计(控制(内部订单(主数据(特殊功能(订单(创建交易代码：KO012）设定内部订单计划路径：会计(控制(内部订单(计划(成本和作业输入(更改交易代码：KPF6