第七章-SD07_经销商信用管理流程

营业处责任中心财务部/营业处责任中心经销合同开发经销商SD02顾客主数据维护流程维护信用额度及应收款帐龄数据50%预付款是否到帐通知经销商付款创建销售订单AA无超期应收款且信用满足额度列示被信用冻结的订单冻结订单经销商购销合同BCNoYesYesNoSD07经销商信用管理流程1/2收到货款最终用户操作手册-SD07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0第七章-SD07_经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。1.2.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）>信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。1.3.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。1.4.单据流：同SD09_订单处理流程2.流程图B通知经销商并讨论解决方案经销商是否付款是否取消订单取消订单VA02是否修改订单修改订单VA02权责主管批示是否批准A系统批准SD09订单处理流程CCYesNoNoYesYesNoYesNoSD07经销商信用管理流程营业处责任中心物流处产销部财务部2/23.系统操作3.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商