第七章-FI07_月结流程

月结流程(更新版）?FI07总部财务月结固定资产折旧运行流程AM06固定资产价值移转流程AM07工单结算流程CO14B归集各类费用核对内部往来科目费用分摊流程FI30折旧分摊Tcode:FB501/2归集各类费用核对内部往来科目区公司财务(分公司财务)运行责任中心零件领用报表ZMMR005HR单位将生产单位薪资先行过帐区部财务报表人力资源成本差异调帐Tcode:FB50关闭物料帐、工时确认MMPV、OKP1和S_ALR_87003642大案补贴流程FI13销售开票流程FI14最终用户操作手册-FI07流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第七章-FI07_月结流程1.流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。1.月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括仓储：·确认物料的出入库情况，特别是销售退回、在途和委外的物料生产：·确认、关闭工单客户服务：·统计维修、服务的费用和收入销售：·开立销售发票·与客户核对往来帐采购和总务：·与供应商核对往来帐·获取供应商发票·确认本月发生的固定资产异动交易人事：·确认本月发生的人员异动交易·收集考勤记录和相关业绩财务：·收集和统计各种费用·牵头组织制定完善的固定资产和仓库盘点计划·通知结帐日期和结帐汇率·核对总分公司内部往来2.月结开始时，由财务部通知各相关部门操作人员，暂时停止SAP系统操作，待月结完成后恢复使用。月结的具体工作如下：总帐会计：·收集本期费用·计算应计借款利息·计算营业奖金并及时传递给人事部以计算工资·计算各责任中心资金利息·与分公司会计核对内部往来，特别是非交易性质的往来帐·进行汇率重估·根据盘点结果盘盈亏·及时关闭各类科目的过帐期间·将应