第一章-FI01_会计科目创建流程

会计科目创建流程FI01公司本部及分公司总帐会计集团总部科目维护人公司本部总帐会计集团总部会计会计核算无适用科目确认公司代码层是否有科目Tcode:FS00科目主数据存在否填制科目维护申请表COA层面主数?据存在否创建COA层科目?Tcode:FS00创建公司代码层的科目Tcode:FSSOA修改科目描述YesNoYesNoYesNo通知申请人会计科目维护流程1/2填制会计科目创建申请表会计科目/初级?成本要素维护申请表在会计科目维护申请表中签字最终用户操作手册-FI01流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第一章-FI01_会计科目创建流程1.流程说明震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。SAP系统中会计科目之创建，仅限于集团总部科目维护人统一作业。会计科目之创建，包含分别在COA及公司代码新增的两个层面。本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确认在公司代码层是否有相应的主数据，如果有则根据需要维护会计科目主数据；如果在公司代码层没有主数据，则将“会计科目/初级成本要素维护申请表”交集团总部会计，确认在会计科目表层是否有相应的主数据，如果有则创建公司代码层的主数据，如果没有则创建会计科目表层的主数据。对于损益类科目，根据需要确定是否需要创建初级成本要素。相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图分公司总帐会计集团总部科目维护人总部总帐会计集团总部会计A是否损益类科目NO是否需要维护成本要素YesYesNo通知申请人会计科目创建流程FI01初级成本要素创建流程在会计科目维护申请表中签字2/23.系统操作3.1.操作范例1）在会计科目表