财务部岗位职责

财务部岗位职责：财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。同时对公司所属存量资产进行运营管理。其主要职责是：1、负责公司资金的统一管理和调度；2、主持公司资金总收支计划，参与投资项目计划的编制；3、完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度，按照《会计法》严格执行各项财务制度，加强对会计凭证的审核，确保会计工作的规范化；4、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；5、完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度，贯彻落实国家各项财税法规和制度，审核企业重要的财务项目，保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资中存在的问题，分析原因，提出改进措施；6、按照规定进行成本核算。定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；7、负责公司财务收支、成本费用、财务成果的资产的会计核算。定期编报会计报表和汇总会计报表；8、负责固定资产的管理。会同综合部等有关部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确提取折旧，定期组织盘点。做到账、卡、物相符；9、负责流动资金的管理。会同综合部等有关部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10、负责对公司低值易耗品盘点核对。配合综合部等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11、负责公司资金收、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12、负责企业资产的抵押和有偿转让等工作；13、负责公司会计稽核工作，加强会计档案的管理工作；14、负责员工社会保险、医疗保险、住房公积金等方面的统筹管理，代扣代缴。各子公司根据各自公司的实际情况合理配置部门，并制定各部门的职能说明，报交投公司备案。日常报销制度第一章总则第一条为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度，各子公司参照执行。第二章借款管理制度第二条借款1、出差借款：出差人员凭《借款单》办理借款，《借款单》须经分管副总经理审批，注明借款事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改），出差返回5个工作日内办理报销还款手续；2、其他临时借款（如周