财务人员岗位职责(1)

财务人员岗位职责出纳岗位职责1、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。2、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。3、制单与记帐1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。4、现金和票据管理1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；2、不得坐支现金；3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。5、工资管理1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。6、报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。会计岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料；2、记账和报表1、根据账簿设置管理规定设置账簿；2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；3、工资管理根据工