出纳岗位说明书

出纳职务说明书职位名称出纳直接上级营运经理定编人数1直接下级———工作概要：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。工作职责职责一职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。工作任务1.遵守公司规章制度和员工守则2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。4.按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。5.严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。6.出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。职责二职责表述：做好现金管理工作工作任务1.库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。2.出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。3.出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。职责三职责表述：做好支票、发票管理工作工作任务1.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来，一律使用转账支票。2.各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字，出纳人员签发。3.出纳应监督借款人在支票领用之日起，十