报销管理表格

出差申请单出差申请单(公司)I出差申请基本资料:申请日:费用承担部门：姓名:出差时间:自年月日至年月日止办事处：部门:代理人:出差事由:时间段地点事由目的备注预计费用：火车/大巴/飞机票价住宿费X(出差天数)=餐费X(出差天数)=出租车/公交车其它合计上级经理批复：日期:上级经理批复：日期:II填表注释:1公司所有员工出差都要预先申请,填写出差申请单,经批准方可出差.2大客户部或VIP部高级客户经理的出差申请单要由地区经理及大客户部或VIP部经理批准,维修公司的员工的出差申请要注明保修或维修,报地区经理批准,通知维修经理.其他员工的出差申请由直接经理批准.3直接经理可签字批准或通过MAIL批准,MAIL批准时发给申请人的同时要CC给财务部4此申请单由申请人及财务部各留一份,已批复的出差申请必须报财务备案;报销差旅费时申请人要把已批准的出差申请单附在报销单据后面没有附上预先批准的出差申请单,不与报销差旅费5出差时要发生地区销售费,另外填写地区销售费申请单6A地区的员工为B地区的事情出差,费用要记入B地区,该A地区员工的出差申请由A地区地区经理及B地区的地区经理批准第一联：申请人报销时附上第二联：财务部留存备案个人花费(外地)报销单个人费用支出报告-差旅费报销单（公司）申请人所在办事处：申请人：申请人所在部门:申请日期：费用承担部门：序号费用项目日期星期星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计超预算地点一差旅费1普通交通费(公共汽车/出租车/大巴/火车)2飞机相关费用3汽车相关费用4住宿费5工作餐二电话费,传真费三银行手续费四打印复印费五邮费六其他个人费用小计人民币（大写