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【参考】财务部门常用表格汇总 付费

【参考】财务部门常用表格汇总

17次阅读 578 2021-09-10 06:13:03 举报
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财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让-本日退货折让-现金销货+现金销货+贷款收回-贷款收回-本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现-张本日到期-张本日余额张本日余额张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。成本费用控制表期间科目本月年累计预算差额/完成率备注本月年累计本月%年累计%销货收入直接原料直接工人制造费用销货成本员工薪资办公用品交通费交际费佣金支出广告费………营业费用合计
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