【0731】阿里财务部各岗位工作流程

财务部各岗位工作流程1、收银流程（1）现金：输入收银机填写发票计价订餐收银找零（2）账表：现金交款单存银行出纳员填写交款单清理现金收银员现收对账会计复核入账营业收入填制收入日报表现收、应收审核员审查填写营业日报发票起止编号账单使用编号收银小票编号账单（3）订餐单：订餐单一联二联三联四联传菜部收银台厨师包厢服务员出纳员审核员交收银台存档备查会计（4）税务发票：审核员收银员顾客盘号存根审核员2、仓管员工作流程（1）验收程序：一联采购采购计划申请报告二联收货三联财务清查数量四联使用检查质量核对发票五联供货收货记录直拨库存入库退货（2）原料领、发料控制：物料申请备料登记明细会计入账领料单核对数量一联财务部门写出库单二联仓库留存三联领用部门（3）盘点工作流程库管结出账存物品明细表整理库房财务监盘出报表会计核对盘点分析说明3采购员工作流程（1）物品采购三联财务四联部门物品申购财务审核入账填物品申购单库房凭单验收二联收获供应商报价采购员询价财务询价采购员凭发票入库单申购单报价价格听证会凭单采购员一联采购员餐饮总监审批（2）厨房原材料采购程序：厨师长开具采购清单财务制价二联财务留存一联供货商代采购采购员采购付款代挂账入库单、发票财务报账厨师长、库管开具直拨三联验收单三联餐厅留存（3）询价、